公司持有大量美元，每个月浮亏的厉害。

记得桥水的达利奥说过应该可以保值的吧？

找银行做远期结汇，轧差交割

或者能接受纯保值理念的话单买期权都可以。

本帖最后由 alann 于 2020-12-5 12:26 通过手机版编辑

路过插个眼。。。

有金融产品的吧，我看公司财报里涉及到汇率的基本都有用衍生品保值的做法
不过你们公司持有”大量“美元却从来没有考虑过请专业人员来处理贬值风险还要靠来论坛问，也太水了吧

做远期锁汇 锁定利润

期权的话有期权费 不是所有人都能接受

这也没辙啊，公司的汇兑损益会影响每个人的奖金收入，但老板或财务好像没想过如何减少这方面的损失。

我所谓的大量其实也只是相对普通人而言，上个月好像说又损失了130万左右，已经连续几个月都亏在上面了，对大公司来说不算啥，我那个小公司来说还是不少的。

对我来说奖金会少个几百上千块钱？？

总之有简单的办法可以解决的话，至少在会上可以提提，亏的虽然是公司，但也影响个人的奖金。

公司账面上的汇兑损益为什么要对冲？LZ自己也说是浮亏了，而且这个汇兑损失是难得的税法上承认的可以税前扣除达到递延纳税效果的抵税项目，应该好好利用才是。
况且根据个人经验，对于经营性往来科目期末结转汇兑损益，如果账面往来科目外币余额很大，而拿货币资金的外币余额做一些远期结售汇的操作本身就是杯水车薪，因为一般企业在持续经营的过程中不可能在账上摆很多外币流动资金，更何况远期操作本身也存在风险。

我没觉得我自己的方法有多好但是确实还可以。。。但是不适合楼主。我自己搞搞挺好。
继续插眼。。

为啥插眼？？？

你体量多大？可以锁定汇率的，也可以多货币福费庭
几百万的就算了，银行不跟你玩

小公司就大概就一两千万，银行不理你的

税前扣除好像只有在年度末才可以吧？最多抵扣点当月（12月）的税款？

照这个趋势到年底如果不反弹的话，这个损失就结转在今年度，明年年初汇算清缴企业所得税的时候正好可以抵掉点税了，汇算清缴是汇算全年的应纳税所得额，说不定可以退税了

汇率到年底是不是大概率6.2或者6.3的，这样下去外贸企业亏很多啊，各位巨巨都来讨论下嘛

我就想看看泥潭这块的操作水平是什么样子的。我属于野路子。不过如果是100w美元这样。。远期太难做了。。。而且人民币差不了。我算来算去 6.3上下ok了。。我已经开始多美元了。。

不可能永远涨下去吧

一个月百多万汇率损，楼主应该不是做外贸之类的传统行业，非传统又有这个现金流，是莉莉丝之类的游戏公司么？

1-2千万美元吧，大概

传统加工业，非铁金属

那你就收美元呗。

不行我个人能力还没办法处理这么大量的美元理财。主要是渠道目前以个人投资者身份越不去这个资金上限的门槛，但是以我思路，我会绕开人民币。改做其他货币美元直盘。没准还有额外收入。。。。我一直在强调，又不是只有美元和人民币两种货币。
我刚才算了一下类似期权做法你1000w美元需要10w左右期权费 怼远期。。。这个是直盘价格。。人民币美元期权费很高。。需要30到50w。。。

本帖最后由 韭菜花 于 2020-12-5 21:56 通过手机版编辑

fx hedging，外资行标准业务

作对冲的结果往往是对冲的成本和亏损高于你什么都不做的损失

往往什么都不做就行了

有没有常识 10000美元也可以做远期

什么叫银行不跟你玩

这个都不用什么专业人士 去美元账户银行 让客户经理出个方案就搞定了 非常简单

本帖最后由 DKNYZK 于 2020-12-6 20:13 通过手机版编辑

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还有很多投行可以做usdcnh场外

对冲做不好亏得比不对冲多多了吧