投资理念：
经过半年多的投资与思考，逐步形成了自己的投资体系。
即偏成长股投资，在衡量公司质地、商业模式、核心竞争力的基础上，投资未来具有较大成长空间的优质公司。


投资方向：针对未来三至五年，重点关注三大方向
1、大消费领域的消费升级和国产替代：消费服务平台型公司、优质国货品牌、医疗服务
2、5G互联技术：智能生活AIoT、云计算
3、制造业升级：能源革新（新能源汽车及清洁能源替代）、自动化工业制造


投资决策：
1、选股要优中选优，重视基本面研究，着重考量公司质地、商业模式、核心竞争力。
2、严守能力圈，重点关注互联网、消费、医疗、制造四大行业，不懂不投。
3、以长线视角进行投资，关注未来3~5年的社会发展趋势和公司发展态势。（注：只看到五年以内，超过五年足以产生巨大的变化，个人能力有限看不到那么长远）
4、严守投资纪律，只在投资标的进行深度回调的时候进行买入操作。（注：深度回调无法量化，牛市转熊市、震荡市、牛市上升期、熊市持续下降期，回调深度各不一样，只能根据整个大势及借助一些技术指标综合判断）
5、持股时重点工作放在跟踪公司经营发展层面，忽略短期股价的波动。


股票池及持仓：
由于权限关系，不考虑创业板、科创板、非港股通的公司。

马克。

直接买科创板etf就好啊 iOS fly ~

一样一样的

马克一下 iOS fly ~

四家重点关注优质成长股：

1、小米集团
小米生态链广泛布局于AIoT物联网、智能制造领域，随着5G技术的发展，未来几年AIoT产品的普及和链接，就像如今智能手机的普及一样每个人都离不开
对应的AIoT平台（米家、小爱、有品）、相关互联网服务（软硬件一体化）都有着极大的发展空间


2、隆基股份：
碳排放节能减排是全球共识，无论是十四五中质量中国、绿色中国的规划，还是从国家能源战略安全的考量，新能源替代及革新毫无疑问都是未来长期的发展趋势。具体到投资方向，就是新能源汽车和清洁能源两大板块。
由于不具备创业板资质，无法投资锂电池龙头宁德时代，而新能源汽车我国还没有形成特斯拉这种技术、品牌、创新兼优的汽车品牌。因此相对于新能源汽车，清洁能源才是我重点关注的方向。
从发电方式来看，水电、风电具有局限性或技术难题，只有光伏发电是目前最清晰的具有大面积推广能力的解决方式，只是某些环节（如储能、电池等）的技术路径上稍有争议。
从公司质地、管理水平、技术能力多方面衡量，隆基股份是光伏领域当之无愧的龙头，光伏行业基本格局已定，拥有最大护城河和稳定利润的是一体化组件龙头公司。
市场目前还是将光伏发电当做周期板块来看待，在我看来未来五年、甚至十年，光伏发电、清洁能源替代是长期的趋势，今年是光伏实现平价上网的元年，未来数年光伏行业一定会持续、大力发展。


3、通策医疗
不同于依赖仪器的眼科医院，口腔医院更依赖医生的能力和技术，带有手工业性质，因此全球都没有大型连锁型口腔医院。
然而不同于欧美国家看私人医生的习惯，国人还是更相信大医院的专业性。
通策医疗采用的主院+分院模式，推出“蒲公英计划”，以培养、合作、推广优秀口腔医生为目标，打造规范化平台，与医生互惠互利，具有非常优秀的商业模式。
另外80%的国人还不具备口腔护理意识，加上通策目前只是深根于江浙地区，对外在武汉、成都、西安等地才开始进行扩展，全国连锁的进程才刚开始起步，发展空间巨大。


4、微创医疗：
医疗器械领域中高值耗材绝对龙头，产品远销欧美，独创的平台化发展，培育心血管、骨科、手术机器人等细分领域子公司，技术先进、经营方式前卫，国内没有同级别竞争对手，远超国内其他高值耗材公司

mark iOS fly ~

马克。。HiPDA·NG

说什么都有晚了，已经躺尸了

腾讯早晚追上茅台小尾巴~

mark!

思路挺好的，也看到不少好公司在里面。

但感觉个人无法关注这么多股票的，建议精简一下。

iOS fly ~

学习学习！

我一个客户买小米腾讯，20万赚了100w。。。 iOS fly ~

mark 感谢分享，思路清晰，。里面有一些也是我关注的。今年比亚迪收益不错，买不了腾讯，只买了持有腾讯的基金。。

马克 iOS fly ~

很爽 ihstore.com

很全面 谢谢分享 ~ fly ~

mark一下

就鄂州机场机场来说，我觉得建成以后不会有太大的效率上的改变。 当然顺丰现在全面发力，无疑是一家优秀的公司

另外不知道楼主是如何估值的，虽然择时不太重要，但相对低位如何判断呢

投资真的需要多花时间做功课，感谢分享 iOS fly ~

你这不就是主动股票基和混合基的前100大重仓股么。HiPDA怪兽版

有逻辑有思路，学习了 iOS fly ~

同问：同时买这么多股票的话，和科技股etf有啥区别？或者只是同时看的话，看的过来么

闻泰科技，联环药业，成都先导，申通如何 iOS fly ~

关注一下。

投资mark，最近有可买的基金吗？ iOS fly ~

思路不错，可惜都涨得很高了

可以参考这篇会议纪要https://xueqiu.com/8801393218/159491807

运营逻辑：“全国各地的热点城市够装满一辆飞机的不需要二次飞，除此以外的都需要二次飞...今天寄明天到的覆盖城市太少，只有65个城市”

辐射机场的意义：“通过两次分拣的模式，这样理论上就能够覆盖全国300个中心城市能第二天到。覆盖区域体量是占了中国GDP的90%以上。所以，这个能力很重要”

降低成本：“这个事情本质上就是要降低成本...如果是用了原来点对点的话，可能200个城市到200个城市，按数学来说，可能要4万个飞机。现在不需要了，只需要两三百架飞机或者五六百架飞机就能够把这些需求都满足了。 ”



相对低位就是等回调，如果要看指标的话可以看周K的boll线，到Low或者Mid线的时候就可以考虑介入了

马克一下

马一下 iOS fly ~

我只有三只股票，重点跟踪7只股票

只买了三只啊，重点跟踪7只

顺丰控股Q3财报：


营收增长39%，扣非增长45%，仍处于快速发展期
我更看重的是2022年鄂州货运机场的竣工和运营，对顺丰的辐射性、时效性还会有一个质的提高
加上其供应链的布局，物流科技未来几年还有很大的发展空间

学习一下

重点跟踪、深入了解的大概就10来家公司，其他只是略微关注下

我之前看了10多个宽基，现在要压缩到4-5个，周期性的基本不看了。还是追大白马

暂时没有，适合长投的互联网、消费涨的比较多了。周期股能源化工金融最近也涨了很多

闻泰之前有关注过，但我觉得这类代工厂包括立讯、歌尔不如直接买小米，成长空间更大。不过近期芯片股反弹趋势也是很明显的。
其他两只不了解

再好的公司，没有好的买入价格，都谈不上价值投资

腾讯市值本来就比茅台高啊，茅台2万亿+，腾讯5万亿+

微创是不是对应国内的心脉科技？ iOS fly ~

心脉医疗是微创的子公司

逐渐向巴菲特看齐了HiPDA·NG

关于医疗行业的投资新变化

创新药板块我之前是重点关注的，但由于竞争激烈面临杀价，不确定性加大，研发管线的高预期面临重估和降速
故优质的创新药公司（百济神州、信达生物）由重点股票池降级至观察仓

从小米Q2营收看趋势：
Q2营收增长3.1%
一、智能手机业务：
1、营收降1.2%--疫情导致
2、单价增加11.7%
3、营收占比由61.6%降至59.1%
结论：单价提高说明中高端手机销量增长；智能手机营收占比减少，说明IoT、互联网服务营收占比提高

二、IoT业务：
1、营收增长2.1%
2、营收占比持平
结论：IoT业务收入微升

三、互联网服务
1、营收增长29%，MIUI活跃用户增加23.3%
2、营收占比由8.8%提高至11%
结论：互联网服务收入及占比大幅提高


毛利增加6.1%
一、智能手机毛利降0.9%
二、IoT毛利增加0.2%
三、互联网服务毛利降5.3%--1、游戏业务收入占比上升，游戏业务毛利低于广告业务；2、金融科技业务毛利下降，疫情影响增加减值拨备
结论：虽然互联网服务毛利下降，但由于收入占比提高，导致公司毛利也大幅提高


两大趋势：
1、智能手机营收占比呈下降趋势，IoT及互联网营收占比呈上升趋势
2、互联网服务对毛利的贡献占比达55%，硬件赚人气、软件赚利润趋势明显
所以，小米不能以单纯的硬件制造公司来看待，相反小米的互联网属性越来越强

Q3手机出货量：

1、Q3全球智能手机出货量下降1%，小米同比增45%



2、Q3国内智能手机出货量下降15%，小米同比增19%




Q3小米出货量、市占率逆势大涨，如此大的上升趋势值得关注

不错，楼主选股很赞