【投资】大家都来分享一下你的投资策略
- recp如题。看看对大家有没有什么启发。
简单说下我自己的吧,我有时间会另外单独分享我具体的投资策略。
我现在是三个系统在运行:
1. 全天候组合:主要资金在这个组合,多资产配置+指数ETF被动投资,每个季度可能对资产配置做有限制的微调,然后再平衡。这个我已经有单独的帖子在更新了。
2. 成长组合:做高成长股票的趋势跟踪,右侧交易。
选股标准:
1)定性标准:公司的业务我可以理解,具有护城河。
2)财务健康:资产负债表要健康,我主要看流动比率和资产负债率,盈利能力要比较好,我主要看ROE(>15%)和FCF Margin。
3)高成长: 当季/最近3年的营收增长20%以上,当季/最近3年的利润/经营现金流/自由现金流 至少有一项是增长20%以上。
这些初步选定一个候选股票列表,然后就是做趋势交易了。
择时标准: 主要看大盘和个股的技术指标,这个还没成型,有空再细说。
另外,这个组合式追涨杀跌的,边涨边买,10%止损,25%止盈,但是高速成长股(买入几周内就达到25%盈利的)会持有至少8周,不止盈,主要看技术面来卖。 仓位控制上个股不超过组合33%,建仓一般按组合10%建仓,加仓一般按2%加。投资的股票不超过5支。
3. 价值组合:投资于质量好但不贵的公司,左侧交易
选股标准:
1)定性标准:公司的业务我可以理解,具有护城河。
2)财务健康:资产负债表要健康,我主要看流动比率和资产负债率,盈利能力要比较好,我主要看ROE(>15%)和FCF Margin。
择时标准:主要是基于估值。当价格低于估值时买入,高于估值很多时卖出。 所以这个组合大量的工作是在做估值。
仓位控制上,永远留20%现金用以随时具备抄底能力。投资不超过5支股票,每支股票建仓规模一便宜程度来定,10%~33%。 - jumby买个好房自己住,多多享受。
- recp我一直把自住房当消费而不是投资。当然,本质上也算是投资,只是几乎没有变现的时候。
- jumby
- 那时候投资A股,超短模式
- 水龙头上上策是买几个好企业然后一直拿着;
上策是在好几个好企业中换来换去;
中策是在好多个不坏的企业中换来换去;
下策是在好多个不知好坏的企业中换来换去;
下下策是在好多个不好的企业中换来换去。
从结果看,我过去执行的是中策,目前在努力达到上策的水平,看看等老了后能否达到上上策。 - recp不投资就没钱花了
- elixir蒸腐竹关系第一. 只投资这些内容.
正常投资者金融往往被人收割.
我这几年偶尔做一支 基本一手关系,并到消息源的消息. 港股最猛一支220% 一年做一支就好.
也有失败过的,比如股灾那次.全军覆没.
以上精神错乱所打.不负责任乱说.
目前普通人能简单入手的,门槛低资金需求也低的, 生鲜超市.基本稳.前3年苦,10几年前和朋友一起, 早上5点起来切猪肉两天就甩手,真心累,后面基本坐享其成.
aus不知道. - recp上上策的难度在于如何建立对持有股票的信心。
我们公司现在执行的结果是的一大堆我们看好的公司一直拿着。 我们过去2年几乎只买不卖,但是买了三四十支股票了,因为不敢押宝在几支股票上。 - k4user衍生品交易,相场三位术
形态
指标
趋势 - recp技术分析入门有什么经典书籍推荐吗? 我还是在很初级的阶段,就看看基本形态、看看成交量和价格的互动关系。还在找感觉。
- 郁鸟马克学习。HiPDA·NG
- k4user
- 奥利弗马丁最近一直在研究基金,觉得仓位小的人与其博几个公司,不如把钱投在这些基金上风险小点,但盈利面也会较少。
- logic90用工资的一部分,定投了几个基金,无视波动,只买不卖
工资的一部分,存定期存款或债基
剩下的,留现金或货币基金,用来日常消费
还拿出来固定的一小部分钱,买成了纸黄金,压箱底用,短期内不买不卖
有大额消费的时候,再根据比例选择从债基或股票基金里取款。。。相当于再平衡了
不过,我这个应该算是工资理财。。。完全没有投资的感觉。。。钱少就懒得研究的太细了HiPDA·NG - wuxitong马克,好好学习
- quantek最终还是回到 对 商业模式、竞争、管理 的理解,理解的越深,就越容易发现好公司,越拿得住好公司。
好公司,可以是利润快速增长的好公司;也可以是久经考验、经久不息的稳定行业。 - zhtx我是懒人办法:
网格操作蓝筹股,市场打新,以前收益还可以,这两年打新中奖太难了,所以收益平平! - recp我不想做短线交易,主要还是长线投资。但是希望技术面能帮助我判断下长线的买卖点,哪个理论是最有帮助的?
- lichking上上策是低风险高收益,下下策是高风险低收益
- recp我主要精力也是放在理解公司商业模式上。但是接下来的困惑就是认定一家公司是好公司了,要不要择时? 会不会太贵了? 时机没把握好,收益也是差挺多的。
搞了一两个月的估值,还是没底。各种估值方法都能理解和运用,但是一些参数改一改结果就差很多,尤其DCF。
目前感觉相对可靠的,是看公司的价格曲线和营收、利润、现金流的曲线的关系来判断是否高估,这个是彼特林奇在《战胜华尔街》中提到的方法。
我也在考虑是不是干脆绕开择时,好的公司做一个组合一起买入,定期再平衡。 - recp这两种情况都罕见。 收益其实就是风险溢价。
- caim未听过有长青的投资经理。
- quantek我觉得不存在什么长期有效的择时方法。耐心等一个相对低估的卖入点,打完子弹,然后就耐心持有。
- quantek判断不了,那就不判断,“放弃对市场的预测,减少对人性的挑战”
https://www.hi-pda.com/forum/viewthread.php?tid=2633214 - baozi_sjz策略太多的结果就是市场平均吧。试试把你总的投资结果和ETF比较一下。
- recp我们买了大量互联网公司,最近肯定是跑赢大盘的,但是和互联网指数etf应该差不多。 iOS fly ~
- zhjavier这个帖子怎么似曾相识……?
- thanatus1985回复15#logic90
学习了,我也是工资理财,不过没有兄弟那么均衡,只投了基金和纸黄金。 iOS fly ~ - baozi_sjz
- 奥利弗马丁
- 水龙头我曾经90元左右/股买了5万多股茅台。。。。如果一直拿着,我现在会担心没钱挣?
- tiens老丈人退休后炒A股,从20万本金搞到400多个,据他讲要点是选股时关注大股东增减持情况,其他市盈、市净之类都只做附带参考
- 水龙头长虹不是好企业。小尾巴~
- keshouz1、找到好公司
2、等待好时机
3、时机到了,判断风险,重仓杀入
4、伏倒装死
5、逻辑彻底变了,割肉
6、其他时间:数钱 iOS fly ~ - zhdphao作为资深信息技术工作者,写个程序吧?
这个时代趋势是机器与机器的对决,AI与AI的厮杀。
华尔街都是机器人的天下了。 - luffyczy回复6#水龙头
那怎么找到好企业一直拿着呢?现在的好企业估值都很贵,现在买入有可能面临几年不涨的风险,那怎么选择买入时机呢? iOS fly ~ - recp程序不是重点,重点是策略和思路,然后适合程序去执行就写代码,人工执行就够了就不费那劲了。我一般是会写一点代码做辅助。 iOS fly ~
- Efree.我的策略很简单,就是买个房子自住,放500W在银行,吃利息。万一人民币贬值,就把房子拿去出租。
那么问题来了,我就差500W和一个房子了,怎么解决? - recp我心中是有一些好公司了,微软、FB、亚马逊、腾讯、美团、迪士尼等,这些是我疫情前的持股。但是疫情暴跌期间我并不敢加仓,因为感觉影响还没充分体现。这些公司其实基本面也多少受到了疫情的影响,但是美联储的无限量化宽松是事情没有预料到的。所以这波反弹完全没抓住多少。
我一直在反思再出现这种情况该如何操作。 iOS fly ~ - xulinqi333mark学习
- k4user
- xu1985
- wky1972控制杠杆前提下 卖高波动率产品(CL SCO UVXY PDD)价外期权 一般两西格玛外
- recp嗯。我是想请教长线和短线在技术分析上有什么差别吗?实战中有没有什么理论更善于分析长线? 还是说只是关注的数据粒度的不同? iOS fly ~
- hoso简单说,可能就是两点:
用相对低估的价格投资成熟期的基本面无恶化的优质公司(通常为传统行业);
用合理甚至略为高估的价格投资高速增长的优质公司(通常为新兴行业) - hoso我更想知道什么是技术分析。。看人家说什么阳线、阴线,三根大阳线等等这些名词,完全是一副懵逼的状态...这些线真的有用吗?